Techniken Für Trading Commodity Options

Arten von Commodity Trading-Strategien Updated October 10, 2016 Commodity Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf von Rohstoff-Futures und Optionen, um von Preisbewegungen profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen und jedes Kapital riskieren. Watching die Finanznachrichten und das Lesen eines Rohstoff-Newsletter für die neuesten Trading-Tipps wird nicht ein Händler mit den notwendigen Fähigkeiten, um in den Rohstoffen Märkten gelingen. Allerdings, konsistente Strategien, die Sie durch Simulationen im Laufe der Zeit testen wird es einem angehenden Händler zu verstehen, Risiko und Belohnung sowie die volatile Natur der Märkte zu verstehen. Viele Rohstoffhandelsstrategien setzen technische Analysen ein, wenn es darum geht, Risikopositionen in den Futures - und Futures-Optionsmärkten ein - und auszutauschen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes auf den Märkten vorsieht. Grundlegende, Angebots - und Nachfrageanalyse ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandel Strategien mit technischen Analyse. Dann werden wir einige Informationen über die Verwendung fundamentaler Analysen für Handelsgüter untersuchen. Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um einen Bereich Handel oder Ausbruch Methodik. Jede Art von Strategie hat Vor-und Nachteile, so ist es bis zu den einzelnen Händler zu wählen, welche Art von Strategie am besten funktionieren könnte. Ich neige dazu, Variationen beider Arten von Strategien in meinem Trading zu verwenden. Range Trading-Strategie Range Handel in Rohstoffen bedeutet einfach, dass die Einkäufe in der Nähe der unteren Ende eines Bereichs (Support) und Verkauf an der Spitze dieser Bereich (Widerstand) zu machen. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit, eine Ware zu kaufen, nach dem Verkauf macht den Preis fallen zu einem überverkauft Zustand. Überverkauft bedeutet, dass der Markt alle verkauft hat und kaufen wird wahrscheinlich entstehen. Umgekehrt könnte man schauen, um eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis steigt zu einem überkauften Zustand, wo der Kauf sinkt und Verkauf auftaucht macht. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkauft Ebenen wie die Relative Strength Index, Stochastik, Momentum und Rate of Change Metriken zu messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte über längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Gebiet bleiben können. Das Risiko des Bereichshandels besteht darin, dass sich der Markt unter technische Unterstützung oder über Widerstand bewegt. Handelsströme Eine Strategie, die auf Handelsausbrüche in der Welt der Gebrauchsgüter basiert, bedeutet, daß ein Händler schauen wird, um eine Gebrauchsgut zu kaufen, weil es neue Höhen macht oder eine Ware verkauft, während es neue Tiefstände bildet. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einem Diagramm, wie sie sind die Spitzen und Täler von früheren Zügen entdeckt werden. Viele professionelle Händler verwenden diese Techniken, wenn sie verwalten große Summen von Geld und auf der Suche nach einem großen Trend zu entwickeln. Rohstoffe sind volatile Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich für sie zu verdoppeln oder halb Preis oder mehr über relativ kurze Zeitspannen. Die Philosophie für diese Strategie ist einfach ein Markt kann nicht seinen Trend fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten ist, da der Händler neue Highs kauft und an neuen Tiefständen (Shorting) verkauft. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht funktioniert, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends und den Handel mit Sortimenten zu etablieren. Grundlegende Handelsstrategie Während Handelsausbrüche oder - bereiche normalerweise spezifische Richtlinien haben, wann man kauft und verkauft. Der Grundhandel hängt von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach der betroffenen Ware beeinflussen. Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer langen Position in Öl-Futures führt. Händler und Investoren, die neu auf den Märkten sind in der Regel Schwierigkeiten mit grundlegenden Handel, da es eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahl knirscht. Darüber hinaus benötigen Grundpositionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern mehr Risiko, da die Entwicklung eine lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Handel auf Fundamentaldaten allein. Ich mag technische und fundamentale Strategien kombinieren. Ich benutze die Grundlagen, um die Kursrichtung (höher oder niedriger) und die technische Analyse zu bestimmen, um Einstiegs - und Ausspeisepunkte für Positionen zu ermitteln.25 Bewährte Strategien für Handelsoptionen auf Futures und Rohstoffe der CME Group Wenn Sie derzeit Optionen auf Futures handeln oder an einer Exploration interessiert sind Sie weiter, lesen Sie in unserem neu aktualisierten Leitfaden, mit 25 häufig verwendeten Optionen Strategien, einschließlich Schmetterlinge, Straddles, erwürgt, backspreads und Conversions. Jede Strategie enthält eine Darstellung, die den Effekt der Zeitverzögerung auf die gesamte Optionsprämie, die an der Position beteiligt ist, zeigt. Optionen auf Futures gehören zu unseren vielseitigsten Risikomanagement-Tools und werden auf den meisten unserer Produkte angeboten. Ob Sie Optionen für Zwecke der Absicherung oder Spekulation handeln, können Sie Ihr Risiko auf den Betrag, den Sie bezahlt up-front für die Option unter Beibehaltung Ihrer Exposition gegenüber positiven Preisbewegungen zu begrenzen. Um mehr über CME-Gruppenoptionen zu erfahren, können Sie auch unsere Optionen-Seite cmegroup / options besuchen. Optionen auf Futures und Optionen auf Rohstoffe Handelsstrategien ClearTrade Rohstoffe Kontakt amp Telefonnummern Lokal: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775 ClearTrade Rohstoffe 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. ist eine National Futures Association Mitglied Cleartrade Cleartrade Werkzeuge Cleartrade Ressourcen Erste Schritte Futures und Optionen Handel mit erheblichen Risiken. Und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie den Disclaimer Disclaimer Datenschutzrichtlinie Websiterichtlinien Margin Ruft Richtlinien Research Disclaimer. Cleartrade ist ein eingetragenes Warenzeichen, ALLE RECHTE VORBEHALTEN, 1997 - 2014. Alle Inhalte Copyright 169 Cleartrade CommoditiesMeine einfache Strategie für Handelsoptionen Intraday Ich traf selten auf einen Händler, der nicht Optionen gehandelt hat. Optionen Strategien kommen in vielen Formen und Formen, aber sie sind alle zu tun, eine Sache: Geld verdienen. I8217 wurde seit 1980 gehandelt und war zu einer Zeit einer der größten Optionen Trader in der Brokerage-Industrie bis zum Absturz von 1987, die eine neue Erkenntnis, dass eine gehebelte Position über Nacht könnte verheerend, und es war. Obwohl ich noch Optionen handeln, habe ich eine völlig andere Perspektive, wie und wann sie handeln. Zuerst bin ich ein SampP Futures Trader. Ich habe gehandelt und nach der SampP Futures seit sie begann den Handel im Jahr 1982. Also habe ich gelernt, Optionen auf der Grundlage der eine Sache, die ich am besten wissen, die SampP 500 Futures. Erfahren Sie, wie Trading-Optionen mit ConnorsRSI mit Connors Research neuesten Optionen Strategy Guidebook. Zum Verkauf hier. Die SampP 500 Zukunft der 19808217s war viel anders als die Futures, die wir heute kennen. Wegen des Booms in Technologie in den letzten 15 Jahren ist der Großteil des Handels heute getan heute alle elektronischen im Gegensatz zu Abholung des Telefons und ruft einen Makler oder die Grube. Und die Wirtschaft von heute ist jetzt global, anstatt länderspezifisch zu sein. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Handelsbranche die Märkte in einer breiteren Perspektive betrachtet, wo unsere Märkte mit dem, was in Europa oder Asien geschieht, reagieren werden. Nicht nur dies, sondern die Märkte werden zu einem 24-Stunden-Markt statt nur der Standard 8:30 Uhr 8211 15:00 Uhr CT (9:30 Uhr 8211 16:00 Uhr EST) hier in den USA Da die Märkte basieren Eine 24-Stunden-Basis, können wir jetzt sehen, wie die Welt Werte unserer Märkte und ein besseres Verständnis, wie unsere Märkte auf der Grundlage der wie die Welt gehandelt wird. Ich beginne meinen Handelstag früh (5:00 Uhr CT / 6:00 Uhr ET) zu beginnen, um die Richtung der Märkte durch Europa gehen und kommen in den USA öffnen. Die E-Mini SampP Futures (E Electronic) ist die Wahl der SampP Futures Trader an diesem Tag, und meine, weil es immer elektronisch und handelt praktisch 24 Stunden am Tag. Die Richtung, in die der E-Mini (der Begriff für die E-Mini SampP Futures) verwendet wird, gibt Signale, wie sich die US-Märkte öffnen werden. Obwohl Aktienoptionen erst nach 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) gehandelt werden können, kann ich beginnen, meine Handelsstrategie zu gründen, die auf dem basiert, was der E-Mini die ganze Nacht getan hat. Die Mehrheit der Aktien (rund 70) wird in die gleiche Richtung wie die E-Mini zu bewegen. Ich weiß, wenn die U. S. um 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) öffnet, weiß ich, ob die Mehrheit der Aktien nach unten oder nach oben auf dem, was die E-Mini hat die ganze Nacht getan. Sobald der US-Markt eröffnet, kommt die USA zu 8220vote8221 auf die Richtung der Weltmärkte. Aus diesem Grund möchte ich dem Markt eine Stunde vor dem Eintritt in einen Optionshandel geben. Dies gibt dem US-Markt Zeit, um den Umzug der Weltmärkte zu verdauen und alle wirtschaftlichen Nachrichten, die angekündigt wurde. Wenn Sie ein Diagramm 1 sehen, können Sie die Richtung der Weltmärkte und ihre Auswirkungen auf die US-Märkte sehen. Für den Handel Optionen, verwende ich eine grundlegende Strategie. Wenn der Markt steigt, kaufe ich Anrufe oder verkaufe Puts. Wenn der Markt geht, verkaufe ich Anrufe oder Put kaufen. Ich bevorzuge, um ein Verkäufer von Optionen anstatt ein Käufer sein, aber es gibt einige Aktien, die sich gut genug an einem Tag, dass der Kauf der Option bezahlt besser als der Verkauf der Option und warten darauf, dass es sich verschlechtert. Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Apple ist einer der Aktien, die sehr gut mit dem E-Mini (aus diesem Grund werde ich es als Beispiel in diesem Artikel) zu verfolgen. Abbildung 2 zeigt eine Tageskarte von Apple (AAPL) und dem E-Mini (ESM9). Obwohl Aktien einzelne Nachrichten haben und sich mehr oder weniger bewegen können, werden sie im Allgemeinen mit dem E-Mini Trend. Wie bereits erwähnt, möchte ich geben dem Markt die erste Stunde des Handels, um die 8220noise8221 aus dem Markt zu bekommen. Ich schaue dann an, wo der E-mini Handel basiert weg von seinem geöffneten (oben oder unten) und der Gesamtrichtung des Marktes für den Tag handelt und sehen, ob Apple in der gleichen Richtung basiert, die weg von seinem geöffnet ist. Wenn ja, werde ich ein at-the-money zu kaufen, oder erste Streik out-of-the-money, anrufen, wenn Überschrift höher, oder setzen, wenn die Überschrift niedriger. Ich gebe dann dem Markt 30 Minuten, um zu sehen, ob die Richtung, die ich handelte, richtig ist. Wenn ja, lege ich einen Halt auf die Hälfte des Wertes, den ich für die Option bezahlt habe, d. H. 8211 Wenn ich die Option für 5,00 kaufte, lege ich einen Stopp bei 2,50. Wenn sich der Markt gedreht hat und ich nicht bezahlt werde, werde ich aus der Position herauskommen und nach einer anderen Gelegenheit suchen. Wenn der Handel in meine Richtung geht, dann werde ich es um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) neu bewerten. Wenn der Markt kehrt, dann steige ich aus. Wenn der Markt in meine Richtung fortfährt, bleibe ich mit dem Handel und beweg 'meinen Stopp gerade auf die andere Seite des offenen um etwa 10 Cent und schaue danach, den Handel um 2:30 Uhr (15:30 Uhr ET) vorher zu bewerten Der Markt schließt. Abbildung 3 zeigt Apple und die E-Mini am 26. Mai 2009. Die E-Mini begann höher und setzte den Trend gehen in 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Apple folgte dem Trend und handelte um 128-129 um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Der nächste Streik würden Sie kaufen den Juni 130 Anruf auf Apple. Diagramm 4 ist der Apple-Juni-130-Aufruf (APV FF), den Sie um 4.20-4.30 eingegeben haben könnten. Um 10:00 Uhr CT (11:00 Uhr ET) war es den Handel am 4.35 hielt. Zu diesem Zeitpunkt würde ein Schutzstopp bei 2,10 gestellt und zur Neubewertung um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) verlassen. Um 13:00 Uhr ging der Anruf um 5,65 Uhr an und der Stopp wurde auf 2,40 (10 Cent unter dem offenen Wert von 2,50) eingestellt und verließ um 14:30 Uhr CT (15:30 Uhr ET). Der Markt war ein wenig zurückgegangen, und der Aufruf war bei 5,10, die 55 Cent unterhalb war, wo es um 13:00 Uhr CT war, so dass der Handel zu diesem Zeitpunkt mit einem 80-Cent-Gewinn verlassen worden wäre. Dies ist nur ein Beispiel für eine Aktie, die den ganzen Tag gehandelt werden kann. Wenn ich in einen Handel um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET) zu bekommen, werde ich schauen, um nach 1:00 pm CT (14:00 Uhr ET) eingeben und folgen Sie dem gleichen Verfahren gehen in die enge. Mit der Richtung der Futures, um den Trend verschiebt sich die Chancen zu Ihren Gunsten der Bezahlung. Es gibt viele Aktien gibt, nur zu überprüfen, dass sie Trend mit dem E-Mini, bevor Sie sie auf diese Weise. Glücklicher Handel Tom Busby ist Gründer von DTI und ein Pionier in der Handelsbranche als weltweit anerkannter Erzieher. Er nimmt ein komplexes Thema, die globalen Märkte, und stellt es in eine leicht verständliche Sprache für alle Ebenen der Händler und Investoren. Mit Gast-Sprechen auf Bloomberg und CNBC ist Herr Busby auch der Autor von zwei meistgekauften Büchern, Winning the Day Trading Game und The Markets Never Sleep. Er ist Mitglied der Chicago Mercantile Exchange Group und seit 1977 als professioneller Effektenhändler und Broker tätig.